Rejeição 604: Total do vOutro difere do somatório dos itens - Como resolver?
Rejeição
604 - Total do vOutro difere do somatório dos itens
Causa
Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas (Campo: total / ICMSTot / vOutro - ID: W15) diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias (Campo: det / prod / vOutro - ID: I17a) de cada item, será retornado a rejeição "604 - Total do vOutro difere do somatório dos itens".
O cálculo do Total do campo vOutro da NF-e é feito a partir do somatório do Valor dos campos vOutro de cada item:
vOutro [Item 1] (ID: I17a)
vOutro [Item 2] (ID: I17a)
vOutro [Item n] (ID: I17a)
___________________________________
vOutro [Total] (ID: W15)
Exemplo :
Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor das Despesas Acessórias calculado em R$ 29,99 e foi informado no Total das Despesas Acessórias o valor de R$ 60,00. Sendo a soma correta do Valor das Despesas Acessórias de todos os itens R$ 59,98, a NF-e será rejeitada pelo motivo 604.
<det nItem="1"> ... <imposto> ... <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>474.00</vBC> <pCOFINS>3.00</pCOFINS> <vCOFINS>14.22</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> </det> <det nItem="2"> ... <imposto> ... <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>474.00</vBC> <pCOFINS>3.00</pCOFINS> <vCOFINS>14.22</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> </imposto> </det> <total> <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>948.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>6.16</vPIS> <vCOFINS>28.44</vCOFINS> <vOutro>60.00</vOutro> <vNF>1008.00</vNF> </ICMSTot> </total>
Veja regra de validação da Sefaz:
Como Resolver
Deve-se verificar e refazer o somatório dos campos vOutro de todos os itens e corrigir o Valor do campo vOutro informado nos Totais da NF-e.
Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.
Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e . Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.
Veja o artigo: Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj?
No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:
vOutro [Item 1] (ID: I17a) = 29,99
vOutro [Item 2] (ID: I17a) = 29,99
vOutro [Item n] (ID: I17a) = xxx.xx
_____________________________________________
vOutro [Total] (ID: W15) = 29,99 + 29,99
vOutro [Total] (ID: W15) = 59,98
<total> <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>948.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>6.16</vPIS> <vCOFINS>28.44</vCOFINS> <vOutro>59.98</vOutro> <vNF>1007.98</vNF> </ICMSTot> </total>
Após ter corrigido o Valor Total do campo vOutro, basta reenviar a NF-e para processamento.
É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.
Referência
- Manual de Orientação ao Contribuinte - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9hd38oni4Nc=