Rejeição 601: Total do II difere do somatório dos itens - Como resolver?
Rejeição
601 - Total do II difere do somatório dos itens
Causa
Quando for emitida uma NF-e com o Total do Imposto de Importação da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vII - ID: W11) diferente do somatório do Valor do Imposto de Importação (Campo: det / imposto / II / vII - ID: P04) de cada item, será retornado a rejeição "601 - Total do II difere do somatório dos itens".
O cálculo do Total do Valor do Imposto de Importação da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do Imposto de Importação de cada item:
vII [Item 1] (ID: P04)
vII [Item 2] (ID: P04)
vII [Item n] (ID: P04)
__________________________
vII [Total] (ID: W11)
Exemplo :
Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor do Imposto de Importação calculado em R$ 9,99 e foi informado no Total do Imposto de Importação o valor de R$ 20,00. Sendo o valor correto da soma do Imposto de Importação de todos os itens R$ 19,98, a NF-e será rejeitada pelo motivo 601.
<det nItem="1"> <prod> ... </prod> ... <imposto> <II> <vBC>39.99</vBC> <vDespAdu>9.99</vDespAdu> <vII>9.99</vII> <vIOF>0.00</vIOF> </II> ... </imposto> </det> <det nItem="2"> <prod> ... </prod> <imposto> ... <II> <vBC>39.99</vBC> <vDespAdu>9.99</vDespAdu> <vII>9.99</vII> <vIOF>0.00</vIOF> </II> ... </imposto> </det> <total> <ICMSTot> <vBC>150.00</vBC> <vICMS>25.50</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>90.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>20.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>2.48</vPIS> <vCOFINS>11.40</vCOFINS> <vOutro>30.00</vOutro> <vNF>150.00</vNF> </ICMSTot> </total>
Veja regra de validação da Sefaz:
Como Resolver
Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Imposto de Importação de todos os itens e corrigir o Valor do Imposto de Importação informado nos Totais da NF-e.
Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.
Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e / NFC-e . Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.
Veja o artigo: Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj?
No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:
vII [Item 1] (ID: P04) = 9,99
vII [Item 2] (ID: P04) = 9,99
vII [Item n] (ID: P04) = xxx.xx
___________________________________________
vII [Total] (ID: W11) = 9,99 + 9,99
vII [Total] (ID: W11) = 19,98
<total> <ICMSTot> <vBC>150.00</vBC> <vICMS>25.50</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>90.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>19.98</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>2.48</vPIS> <vCOFINS>11.40</vCOFINS> <vOutro>30.00</vOutro> <vNF>150.00</vNF> </ICMSTot> </total>
Após ter corrigido o Valor Total do Imposto de Importação, basta reenviar a NF-e para processamento.
É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.
Referência
- Manual de Orientação ao Contribuinte - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9hd38oni4Nc=