Rejeição 536: Total do Seguro difere do somatório dos itens - Como resolver?

Rejeição

536 - Total do Seguro difere do somatório dos itens

Causa

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com o Total do Seguro da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vSeg - ID: W09) diferente do somatório do Valor do Seguro (Campo: det / prod / vSeg - ID: I16) de cada item, será retornado a rejeição "536 - Total do Seguro difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do Valor do Seguro da NF-e / NFC-e é feito a partir do somatório do Valor do Seguro de cada item:

 vSeg [Item 1] (ID: I16)
 vSeg [Item 2] (ID: I16)
 vSeg [Item n] (ID: I16)
______________________________ 
  vSeg [Total] (ID: W09)

Exemplo :

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor do Seguro calculado em R$ 19,99 e foi informado no Total do Seguro o valor de R$ 40,00. Sendo o valor correto dessa soma R$ 39,98, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 536.

<det nItem="1">
	<prod>
		<cProd>115167</cProd>
		<cEAN/>
		<xProd>Soluções Oobj</xProd>
		<NCM>22021000</NCM>
		<CFOP>5101</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>199.9900000000</vUnCom>
		<vProd>199.99</vProd>
		<cEANTrib/>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
		<vSeg>19.99</vSeg>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
...
</det>
<det nItem="2">
	<prod>
		<cProd>115167</cProd>
		<cEAN/>
		<xProd>Soluções Oobj</xProd>
		<NCM>22021000</NCM>
		<CFOP>5101</CFOP>
		<uCom>UN</uCom>
		<qCom>1.0000</qCom>
		<vUnCom>199.9900000000</vUnCom>
		<vProd>199.99</vProd>
		<cEANTrib/>
		<uTrib>UN</uTrib>
		<qTrib>1.0000</qTrib>
		<vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
		<vSeg>19.99</vSeg>
		<indTot>1</indTot>
	</prod>
...
</det>
<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>399.98</vBC>
		<vICMS>48.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>399.98</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>40.00</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>399.98</vNF>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
	</ICMSTot>
</total>

Veja regra de validação da Sefaz:

Como Resolver

Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Seguro de cada item e corrigir o Valor do Seguro informado nos Totais da NF-e.

Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Na aplicação Oobj, é possível realizar o download de um XML para análise no Painel Oobj, assim poderá verificar melhor as informações da NF-e para corrigi-la. Não é recomendável, em hipótese alguma, utilizar o XML para análise, do Painel Oobj, para reprocessar uma NF-e / NFC-e. Após analisar o XML, faça as correções no documento a partir do seu sistema ou acione o suporte do seu ERP para auxiliá-lo, em caso de dúvidas.

Veja o artigo: Como realizar o download de XML para análise no Painel Oobj?  

No exemplo apresentado anteriormente o somatório seria realizado da seguinte forma:

  vSeg [Item 1] (ID: I16)  = 19,99 
  vSeg [Item 2] (ID: I16) = 19,99 
  vSeg [Item n] (ID: I16) = xxx.xx
___________________________________________ 
vSeg [Total] (ID: W09) = 19,99 + 19,99
  vSeg [Total] (ID: W09) = 39,98

<total>
	<ICMSTot>
		<vBC>399.98</vBC>
		<vICMS>48.00</vICMS>
		<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
		<vBCST>0.00</vBCST>
		<vST>0.00</vST>
		<vProd>399.98</vProd>
		<vFrete>0.00</vFrete>
		<vSeg>39.98</vSeg>
		<vDesc>0.00</vDesc>
		<vII>0.00</vII>
		<vIPI>0.00</vIPI>
		<vPIS>0.00</vPIS>
		<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
		<vOutro>0.00</vOutro>
		<vNF>399.98</vNF>
		<vTotTrib>0.00</vTotTrib>
	</ICMSTot>
</total>

Após ter corrigido o Valor Total do Seguro, basta reenviar a NF-e / NFC-e para processamento.

É recomendável entrar em contato com o suporte do Sistema ERP para que corrigia os cálculos realizados, caso esses sejam feitos automaticamente.

Referência

• Manual de Orientação ao Contribuinte -   http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9hd38oni4Nc=